Gdzie są moje pieniądze, czyli zaplanuj cash flow w IBM Planning Analytics
Sprawdź, czy twoja firma jest przygotowana na nagłe wydatki i przewiduj jej płynność finansową. Dowiedz się, jak oceniać i kontrolować przepływ pieniędzy w firmie, unikać zagrożeń utraty płynności i skutecznie przewidywać przyszłą kondycję finansową firmy. Wykorzystaj w tym celu proste narzędzie, które pozwoli znacząco uprościć proces planowania cash flow – IBM Planning Analytics.
Co mówią sprawozdania finansowe i gdzie są pieniądze firmy? Zaprezentowana w artykule aplikacja będzie uproszczonym modelem finansowym, lecz podobne zasady będą odnosić się do poszerzonego, pełnego budżetowania.
Wskaźniki Burn rate i Runway
Planowanie nowego roku finansowego zaczynamy od uzupełnienia stanu gotówki w kasie na początek roku. Zakładając, że na początek stycznia w kasie będziemy mieć 5000 PLN gotówki w kasie i mając wprowadzone wstępne wartości dotyczące pozostałych kosztów i przychodów, możemy sprawdzić, jak wyglądają podstawowe wskaźniki (Rysunek 1).
W każdym miesiącu firma zapłaci podatki CIT i VAT (Rysunek 2).
Na ekranie będą przeliczać się wskaźniki Burn rate oraz Runway (Rysunek 3), które pokazują szybkość wydawania pieniędzy.
Wskaźnik Burn rate określa szybkość wydawania pieniędzy – jego wartość oznacza, ile w danym miesiącu firma wyda na bieżącą działalność. Z kolei wskaźnik Runway pokazuje, na ile miesięcy firmie starczy pieniędzy przy zachowanym poziomie ich wydawania. W przypadku, gdy utrzymamy wydatki na poziomie 917 tys., środków starczy nam na kolejne dwa miesiące.
Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści
Pozostałe 74% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.
Zaloguj się
